Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | +17,26% | 47,33 | 47,52 | -0,40% | +39,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +16,76% | 45,90 | 46,05 | -0,31% | +38,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 134,34 | 134,37 | -0,02% | +13,05% | 563,66 | 565,56 | -0,34% | +34,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 128,93 | 128,96 | -0,02% | +12,48% | 540,96 | 542,79 | -0,34% | +33,69% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 20,96 | 20,97 | -0,05% | 0,00% | 87,94 | 88,26 | -0,36% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-16 | 18,10 | 18,13 | -0,17% | +17,84% | 75,94 | 76,31 | -0,48% | +40,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 144,90 | 145,12 | -0,15% | +19,94% | 607,97 | 610,81 | -0,46% | +42,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-16 | 107,76 | 107,73 | +0,03% | 0,00% | 302,54 | 304,35 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 15,22 | 15,22 | 0,00% | +19,00% | 63,86 | 64,06 | -0,31% | +41,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 15,14 | 15,14 | 0,00% | 0,00% | 63,52 | 63,72 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 14,76 | 14,76 | 0,00% | +18,46% | 61,93 | 62,12 | -0,31% | +40,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 14,44 | 14,43 | +0,07% | 0,00% | 60,59 | 60,74 | -0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)