Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 83,23 | 82,89 | +0,41% | +62,56% | 349,22 | 348,88 | +0,10% | +93,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 6,85 | 6,84 | +0,15% | +79,32% | 19,23 | 19,32 | -0,48% | +93,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 81,63 | 81,29 | +0,42% | +61,36% | 342,50 | 342,15 | +0,10% | +91,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 849,89 | 846,26 | +0,43% | +64,04% | 3565,97 | 3561,91 | +0,11% | +94,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 16,43 | 16,53 | -0,60% | +53,41% | 46,13 | 46,70 | -1,22% | +65,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +21,74% | 18,87 | 18,98 | -0,62% | +31,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +12,18% | 15,78 | 15,88 | -0,62% | +21,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 6,65 | 6,66 | -0,15% | +20,91% | 18,67 | 18,82 | -0,77% | +30,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +11,82% | 15,67 | 15,76 | -0,62% | +20,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)