Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 106,70 | 106,68 | +0,02% | +2,56% | 448,97 | 447,61 | +0,30% | +21,54% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 101,22 | 101,21 | +0,01% | -1,08% | 425,91 | 424,66 | +0,30% | +17,22% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 106,14 | 106,13 | +0,01% | +2,20% | 446,62 | 445,30 | +0,30% | +21,11% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-10-19 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +1,12% | 72,42 | 72,21 | +0,29% | +19,83% |