Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 17,70 | 17,67 | +0,17% | +17,22% | 74,48 | 74,14 | +0,46% | +38,92% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 14,86 | 14,84 | +0,13% | +14,48% | 62,53 | 62,27 | +0,42% | +35,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 17,52 | 17,50 | +0,11% | +16,96% | 73,72 | 73,43 | +0,40% | +38,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 26,20 | 26,05 | +0,58% | +30,41% | 74,01 | 73,14 | +1,20% | +39,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 14,44 | 14,42 | +0,14% | +12,37% | 60,76 | 60,50 | +0,43% | +33,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 21,56 | 21,44 | +0,56% | +24,91% | 60,90 | 60,19 | +1,18% | +33,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)