Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 308,68 | 307,80 | +0,29% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 301,74 | 300,88 | +0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 9,65 | 9,64 | +0,10% | +17,25% | 40,61 | 40,45 | +0,39% | +38,96% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 9,15 | 9,15 | 0,00% | +16,56% | 38,50 | 38,39 | +0,29% | +38,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 154,78 | 153,39 | +0,91% | +15,37% | 651,28 | 643,59 | +1,19% | +36,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 111,55 | 110,55 | +0,90% | +8,41% | 469,38 | 463,85 | +1,19% | +28,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-19 | 114,33 | 114,37 | -0,03% | +8,82% | 481,08 | 479,87 | +0,25% | +28,97% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 89,18 | 89,21 | -0,03% | +22,15% | 375,25 | 374,31 | +0,25% | +44,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 88,26 | 88,29 | -0,03% | +21,54% | 371,38 | 370,45 | +0,25% | +44,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-10-19 | 350,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-19 | 88,39 | 88,43 | -0,05% | +21,93% | 249,68 | 248,27 | +0,57% | +30,54% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 2,45 | 2,45 | 0,00% | +2,08% | 10,31 | 10,28 | +0,29% | +20,98% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 2,33 | 2,33 | 0,00% | +1,75% | 9,80 | 9,78 | +0,29% | +20,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)