Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | +17,24% | 47,51 | 47,33 | +0,38% | +38,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +16,63% | 46,03 | 45,90 | +0,29% | +38,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 134,44 | 134,34 | +0,07% | +13,34% | 565,70 | 563,66 | +0,36% | +34,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 129,02 | 128,93 | +0,07% | +12,77% | 542,89 | 540,96 | +0,36% | +33,64% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 20,98 | 20,96 | +0,10% | 0,00% | 88,28 | 87,94 | +0,38% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-19 | 18,12 | 18,10 | +0,11% | +18,05% | 76,25 | 75,94 | +0,40% | +39,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 144,96 | 144,90 | +0,04% | +20,51% | 609,96 | 607,97 | +0,33% | +42,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-19 | 108,16 | 107,76 | +0,37% | 0,00% | 305,53 | 302,54 | +0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 15,28 | 15,22 | +0,39% | +19,10% | 64,30 | 63,86 | +0,68% | +41,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 15,20 | 15,14 | +0,40% | 0,00% | 63,96 | 63,52 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 14,82 | 14,76 | +0,41% | +18,56% | 62,36 | 61,93 | +0,69% | +40,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 14,49 | 14,44 | +0,35% | 0,00% | 60,97 | 60,59 | +0,63% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)