Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 10,36 10,24 +1,17% +68,18% 43,59 42,97 +1,46% +99,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-19 11,57 11,40 +1,49% +86,91% 32,68 32,01 +2,12% +100,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 10,17 10,05 +1,19% +67,00% 42,79 42,17 +1,48% +97,90% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-19 44,21 43,98 +0,52% +79,86% 186,03 184,53 +0,81% +113,15% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-19 11,82 11,62 +1,72% +62,81% 33,39 32,62 +2,35% +74,31% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 25,06 24,74 +1,29% +45,28% 105,45 103,80 +1,58% +72,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 14,04 14,01 +0,21% +38,19% 59,08 58,78 +0,50% +63,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-19 15,38 15,29 +0,59% +53,80% 43,45 42,93 +1,21% +64,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 13,97 13,94 +0,22% +37,50% 58,78 58,49 +0,50% +62,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-19 14,75 14,67 +0,55% +50,97% 62,06 61,55 +0,83% +78,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 17,84 18,01 -0,94% +113,14% 50,39 50,56 -0,33% +128,19% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-19 10,43 10,41 +0,19% +101,35% 29,46 29,23 +0,81% +115,57% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-19 10,23 10,22 +0,10% +99,42% 28,90 28,69 +0,71% +113,50% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 15,03 14,94 +0,60% +66,45% 63,24 62,69 +0,89% +97,25% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 25,87 25,71 +0,62% +64,99% 108,86 107,87 +0,91% +95,53% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-19 9,53 9,53 0,00% +28,09% 40,10 39,99 +0,29% +51,80% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-19 11,11 11,11 0,00% +27,12% 46,75 46,62 +0,29% +50,65% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-19 248,81 246,68 +0,86% +71,79% 702,84 692,55 +1,49% +83,92% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 9,77 9,68 +0,93% +67,01% 41,11 40,62 +1,22% +97,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 8,03 8,00 +0,37% +58,07% 33,79 33,57 +0,66% +87,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-19 12,01 11,93 +0,67% +75,58% 33,93 33,49 +1,29% +87,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-19 11,52 11,44 +0,70% +74,81% 32,54 32,12 +1,32% +87,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 7,75 7,73 +0,26% +57,20% 32,61 32,43 +0,55% +86,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 11,58 11,49 +0,78% +74,92% 32,71 32,26 +1,40% +87,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 17,58 17,36 +1,27% +63,08% 73,97 72,84 +1,56% +93,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 17,16 16,95 +1,24% +62,19% 72,21 71,12 +1,53% +92,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 17,24 17,03 +1,23% +62,34% 72,54 71,45 +1,52% +92,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 25,64 25,22 +1,67% +79,93% 72,43 70,81 +2,29% +92,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 11,61 11,59 +0,17% +58,82% 48,85 48,63 +0,46% +88,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-19 13,42 13,33 +0,68% +76,58% 37,91 37,42 +1,30% +89,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 11,51 11,49 +0,17% +58,32% 48,43 48,21 +0,46% +87,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 13,29 13,21 +0,61% +75,79% 37,54 37,09 +1,23% +88,21% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 47,59 47,96 -0,77% +84,53% 134,43 134,65 -0,16% +97,56% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-19 2,51 2,52 -0,40% 0,00% 10,56 10,57 -0,11% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-19 2,60 2,61 -0,38% 0,00% 10,94 10,95 -0,10% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)