Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 11,12 | 11,21 | -0,80% | +40,58% | 31,41 | 31,47 | -0,19% | +50,51% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 7,29 | 7,36 | -0,95% | +26,34% | 30,67 | 30,88 | -0,67% | +49,73% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 10,87 | 10,95 | -0,73% | +39,72% | 30,71 | 30,74 | -0,12% | +49,58% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | +1,45% | 73,76 | 73,51 | +0,34% | +20,22% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 9,63 | 9,61 | +0,21% | +10,94% | 40,52 | 40,32 | +0,49% | +31,48% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 26,13 | 26,07 | +0,23% | +12,24% | 73,81 | 73,19 | +0,85% | +20,17% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 17,30 | 17,29 | +0,06% | +0,99% | 72,79 | 72,55 | +0,34% | +19,69% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 25,78 | 25,73 | +0,19% | +11,65% | 72,82 | 72,24 | +0,81% | +19,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 112,83 | 112,43 | +0,36% | +18,53% | 318,72 | 315,65 | +0,97% | +26,90% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 10,91 | 10,95 | -0,37% | +38,98% | 45,91 | 45,94 | -0,08% | +64,71% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 13,17 | 13,16 | +0,08% | +53,50% | 37,20 | 36,95 | +0,69% | +64,33% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 10,71 | 10,74 | -0,28% | +37,48% | 45,07 | 45,06 | +0,01% | +62,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 12,42 | 12,40 | +0,16% | +18,74% | 35,08 | 34,81 | +0,78% | +27,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 25,61 | 25,60 | +0,04% | +45,10% | 72,34 | 71,87 | +0,66% | +55,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 24,27 | 24,27 | 0,00% | +40,13% | 68,56 | 68,14 | +0,62% | +50,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2009-10-19 | 12,66 | 12,68 | -0,16% | 0,00% | 35,76 | 35,60 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 28,71 | 28,60 | +0,38% | +23,06% | 120,81 | 120,00 | +0,67% | +45,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 26,59 | 26,48 | +0,42% | +23,56% | 75,11 | 74,34 | +1,03% | +32,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 14,58 | 14,52 | +0,41% | +15,17% | 41,19 | 40,76 | +1,03% | +23,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 28,24 | 28,13 | +0,39% | +22,78% | 118,83 | 118,03 | +0,68% | +45,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-10-19 | 100,36 | 99,96 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 26,09 | 25,99 | +0,38% | +23,24% | 73,70 | 72,97 | +1,00% | +31,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 20,09 | 20,01 | +0,40% | +14,41% | 84,53 | 83,96 | +0,69% | +35,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 14,46 | 14,41 | +0,35% | +14,85% | 40,85 | 40,46 | +0,97% | +22,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)