Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 104,90 | 104,44 | +0,44% | +23,73% | 441,40 | 438,21 | +0,73% | +46,63% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | +27,39% | 48,14 | 48,00 | +0,29% | +50,97% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | +26,80% | 42,20 | 42,08 | +0,29% | +50,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 569,32 | 568,00 | +0,23% | +11,12% | 2395,58 | 2383,21 | +0,52% | +31,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 490,46 | 489,33 | +0,23% | +9,31% | 2063,76 | 2053,13 | +0,52% | +29,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 98,06 | 97,68 | +0,39% | +32,69% | 412,62 | 409,85 | +0,68% | +57,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 97,35 | 96,98 | +0,38% | +31,34% | 274,99 | 272,27 | +1,00% | +40,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 97,58 | 97,21 | +0,38% | +32,26% | 410,60 | 407,87 | +0,67% | +56,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 96,90 | 96,53 | +0,38% | +30,95% | 273,72 | 271,01 | +1,00% | +40,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 96,42 | 96,82 | -0,41% | +25,01% | 405,72 | 406,24 | -0,13% | +48,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 97,15 | 97,55 | -0,41% | +25,63% | 274,43 | 273,87 | +0,20% | +34,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 95,87 | 96,27 | -0,42% | +24,56% | 403,40 | 403,93 | -0,13% | +47,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 96,69 | 97,09 | -0,41% | +25,15% | 273,13 | 272,58 | +0,20% | +33,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)