Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 6,74 | 6,79 | -0,74% | -3,30% | 18,95 | 19,18 | -1,21% | +2,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 6,55 | 6,60 | -0,76% | -3,96% | 18,41 | 18,64 | -1,23% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 95,25 | 93,91 | +1,43% | +24,79% | 399,94 | 395,15 | +1,21% | +46,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 99,55 | 98,14 | +1,44% | +23,07% | 279,87 | 277,23 | +0,95% | +30,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 93,94 | 92,62 | +1,43% | +24,28% | 394,44 | 389,73 | +1,21% | +46,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 98,13 | 96,74 | +1,44% | +22,59% | 275,87 | 273,27 | +0,95% | +30,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)