Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 17,80 | 17,70 | +0,56% | +18,04% | 74,74 | 74,48 | +0,35% | +39,01% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 14,95 | 14,86 | +0,61% | +15,27% | 62,77 | 62,53 | +0,39% | +35,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 17,63 | 17,52 | +0,63% | +17,77% | 74,02 | 73,72 | +0,41% | +38,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 26,44 | 26,20 | +0,92% | +31,94% | 74,33 | 74,01 | +0,43% | +39,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 14,53 | 14,44 | +0,62% | +13,07% | 61,01 | 60,76 | +0,41% | +33,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 21,76 | 21,56 | +0,93% | +26,36% | 61,17 | 60,90 | +0,45% | +34,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)