Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 308,02 | 308,68 | -0,21% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 301,10 | 301,74 | -0,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 9,70 | 9,65 | +0,52% | +15,89% | 40,73 | 40,61 | +0,30% | +36,48% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 9,20 | 9,15 | +0,55% | +15,29% | 38,63 | 38,50 | +0,33% | +35,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 154,17 | 154,78 | -0,39% | +11,89% | 647,33 | 651,28 | -0,61% | +31,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 111,11 | 111,55 | -0,39% | +5,13% | 466,53 | 469,38 | -0,61% | +23,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-20 | 114,37 | 114,33 | +0,03% | +8,03% | 480,22 | 481,08 | -0,18% | +27,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 89,44 | 89,18 | +0,29% | +22,65% | 375,54 | 375,25 | +0,08% | +44,45% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 88,52 | 88,26 | +0,29% | +22,05% | 371,68 | 371,38 | +0,08% | +43,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-10-20 | 351,27 | 350,22 | +0,30% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-20 | 88,66 | 88,39 | +0,31% | +22,44% | 249,25 | 249,68 | -0,17% | +29,85% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 2,46 | 2,45 | +0,41% | +2,50% | 10,33 | 10,31 | +0,19% | +20,71% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 2,33 | 2,33 | 0,00% | +1,75% | 9,78 | 9,80 | -0,21% | +19,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)