Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | +17,67% | 47,53 | 47,51 | +0,05% | +38,58% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 10,97 | 10,94 | +0,27% | +17,08% | 46,06 | 46,03 | +0,06% | +37,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 134,85 | 134,44 | +0,30% | +13,37% | 566,21 | 565,70 | +0,09% | +33,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 129,41 | 129,02 | +0,30% | +12,81% | 543,37 | 542,89 | +0,09% | +32,85% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 21,02 | 20,98 | +0,19% | 0,00% | 88,26 | 88,28 | -0,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-20 | 18,14 | 18,12 | +0,11% | +18,80% | 76,17 | 76,25 | -0,10% | +39,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 144,96 | 144,96 | 0,00% | +20,76% | 608,66 | 609,96 | -0,21% | +42,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-20 | 108,03 | 108,16 | -0,12% | 0,00% | 303,70 | 305,53 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 15,26 | 15,28 | -0,13% | +18,75% | 64,07 | 64,30 | -0,34% | +39,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 15,18 | 15,20 | -0,13% | 0,00% | 63,74 | 63,96 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 14,80 | 14,82 | -0,13% | +18,21% | 62,14 | 62,36 | -0,35% | +39,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 14,47 | 14,49 | -0,14% | 0,00% | 60,76 | 60,97 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)