Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 10,37 10,36 +0,10% +63,31% 43,54 43,59 -0,12% +92,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-20 11,54 11,57 -0,26% +82,59% 32,44 32,68 -0,74% +93,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 10,17 10,17 0,00% +61,94% 42,70 42,79 -0,21% +90,72% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-20 42,22 44,21 -4,50% +66,48% 177,27 186,03 -4,71% +96,06% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-20 11,65 11,82 -1,44% +57,43% 32,75 33,39 -1,91% +66,96% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 24,77 25,06 -1,16% +39,39% 104,00 105,45 -1,37% +64,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 14,14 14,04 +0,71% +38,22% 59,37 59,08 +0,50% +62,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-20 15,47 15,38 +0,59% +54,85% 43,49 43,45 +0,10% +64,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 14,07 13,97 +0,72% +37,54% 59,08 58,78 +0,50% +61,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-20 14,84 14,75 +0,61% +53,15% 62,31 62,06 +0,40% +80,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-20 18,01 17,84 +0,95% +111,14% 50,63 50,39 +0,47% +123,91% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-20 10,09 10,43 -3,26% +88,25% 28,37 29,46 -3,72% +99,64% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-20 9,90 10,23 -3,23% +86,44% 27,83 28,90 -3,69% +97,72% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 15,39 15,03 +2,40% +66,74% 64,62 63,24 +2,18% +96,37% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 26,48 25,87 +2,36% +65,19% 111,18 108,86 +2,14% +94,54% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-20 9,53 9,53 0,00% +29,66% 40,01 40,10 -0,21% +52,70% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-20 11,12 11,11 +0,09% +28,85% 46,69 46,75 -0,12% +51,75% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-20 249,28 248,81 +0,19% +68,93% 700,80 702,84 -0,29% +79,16% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 9,60 9,77 -1,74% +56,10% 40,31 41,11 -1,95% +83,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 8,05 8,03 +0,25% +54,51% 33,80 33,79 +0,03% +81,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-20 12,09 12,01 +0,67% +72,47% 33,99 33,93 +0,19% +82,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-20 11,60 11,52 +0,69% +71,85% 32,61 32,54 +0,21% +82,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 7,78 7,75 +0,39% +53,75% 32,67 32,61 +0,17% +81,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-20 11,65 11,58 +0,60% +71,58% 32,75 32,71 +0,12% +81,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 17,88 17,58 +1,71% +59,79% 75,07 73,97 +1,49% +88,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 17,46 17,16 +1,75% +58,87% 73,31 72,21 +1,53% +87,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 17,54 17,24 +1,74% +59,17% 73,65 72,54 +1,52% +87,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-20 26,17 25,64 +2,07% +77,18% 73,57 72,43 +1,58% +87,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 11,68 11,61 +0,60% +56,15% 49,04 48,85 +0,39% +83,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-20 13,54 13,42 +0,89% +74,26% 38,06 37,91 +0,41% +84,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-20 11,58 11,51 +0,61% +55,65% 48,62 48,43 +0,39% +83,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-20 13,41 13,29 +0,90% +73,48% 37,70 37,54 +0,42% +83,98% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-20 47,97 47,59 +0,80% +83,37% 134,86 134,43 +0,32% +94,47% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-20 2,52 2,51 +0,40% 0,00% 10,58 10,56 +0,18% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-20 2,61 2,60 +0,38% 0,00% 10,96 10,94 +0,17% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)