Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +39,70% | 31,26 | 31,41 | -0,48% | +48,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 7,26 | 7,29 | -0,41% | +23,89% | 30,48 | 30,67 | -0,62% | +45,90% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +38,83% | 30,56 | 30,71 | -0,48% | +47,23% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 17,53 | 17,53 | 0,00% | +0,63% | 73,61 | 73,76 | -0,21% | +18,51% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 9,67 | 9,63 | +0,42% | +11,41% | 40,60 | 40,52 | +0,20% | +31,20% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 26,21 | 26,13 | +0,31% | +12,59% | 73,68 | 73,81 | -0,17% | +19,40% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 17,29 | 17,30 | -0,06% | +0,12% | 72,60 | 72,79 | -0,27% | +17,91% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 25,86 | 25,78 | +0,31% | +12,05% | 72,70 | 72,82 | -0,17% | +18,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 112,83 | 112,83 | 0,00% | +18,78% | 317,20 | 318,72 | -0,48% | +25,97% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 11,14 | 10,91 | +2,11% | +41,55% | 46,77 | 45,91 | +1,89% | +66,70% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 13,40 | 13,17 | +1,75% | +57,46% | 37,67 | 37,20 | +1,26% | +66,99% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 10,93 | 10,71 | +2,05% | +39,95% | 45,89 | 45,07 | +1,84% | +64,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | +17,93% | 34,94 | 35,08 | -0,40% | +25,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 25,61 | 25,61 | 0,00% | +44,61% | 72,00 | 72,34 | -0,48% | +53,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 24,26 | 24,27 | -0,04% | +41,13% | 68,20 | 68,56 | -0,52% | +49,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2009-10-20 | 12,72 | 12,66 | +0,47% | 0,00% | 35,76 | 35,76 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 28,89 | 28,71 | +0,63% | +23,89% | 121,30 | 120,81 | +0,41% | +45,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 26,75 | 26,59 | +0,60% | +24,36% | 75,20 | 75,11 | +0,12% | +31,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 14,67 | 14,58 | +0,62% | +15,88% | 41,24 | 41,19 | +0,14% | +22,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 28,41 | 28,24 | +0,60% | +23,58% | 119,29 | 118,83 | +0,39% | +45,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-10-20 | 100,97 | 100,36 | +0,61% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 26,25 | 26,09 | +0,61% | +24,05% | 73,80 | 73,70 | +0,13% | +31,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 20,21 | 20,09 | +0,60% | +15,16% | 84,86 | 84,53 | +0,38% | +35,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 14,55 | 14,46 | +0,62% | +15,66% | 40,90 | 40,85 | +0,14% | +22,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)