Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 15,42 | 15,32 | +0,65% | +27,54% | 64,75 | 64,46 | +0,44% | +50,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 23,06 | 22,83 | +1,01% | +42,70% | 64,83 | 64,49 | +0,52% | +51,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 14,67 | 14,58 | +0,62% | +26,79% | 61,60 | 61,35 | +0,40% | +49,32% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 21,94 | 21,73 | +0,97% | +41,91% | 61,68 | 61,38 | +0,48% | +50,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 35,07 | 34,87 | +0,57% | +25,34% | 147,25 | 146,73 | +0,36% | +47,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-10-20 | 31,87 | 31,85 | +0,06% | +47,00% | 145,99 | 147,22 | -0,83% | +46,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 52,46 | 51,96 | +0,96% | +40,30% | 147,48 | 146,78 | +0,48% | +48,79% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 33,98 | 33,77 | +0,62% | +24,74% | 142,68 | 142,10 | +0,41% | +46,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 50,82 | 50,33 | +0,97% | +39,62% | 142,87 | 142,17 | +0,49% | +48,06% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 59,18 | 58,77 | +0,70% | +16,79% | 248,49 | 247,29 | +0,48% | +37,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-10-20 | 53,78 | 53,69 | +0,17% | +36,95% | 246,35 | 248,17 | -0,73% | +36,73% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 88,52 | 87,58 | +1,07% | +30,71% | 248,86 | 247,40 | +0,59% | +38,62% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 56,16 | 55,77 | +0,70% | +16,20% | 235,81 | 234,67 | +0,48% | +36,85% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-10-20 | 51,03 | 50,95 | +0,16% | +36,26% | 233,76 | 235,50 | -0,74% | +36,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 15,12 | 15,17 | -0,33% | +11,75% | 63,49 | 63,83 | -0,54% | +31,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 22,57 | 22,66 | -0,40% | +25,18% | 63,45 | 64,01 | -0,87% | +32,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 13,19 | 13,23 | -0,30% | +10,93% | 55,38 | 55,67 | -0,52% | +30,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 19,61 | 19,69 | -0,41% | +24,27% | 55,13 | 55,62 | -0,88% | +31,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)