Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 83,65 | 82,92 | +0,88% | +64,25% | 351,23 | 348,91 | +0,66% | +93,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 6,91 | 6,84 | +1,02% | +80,89% | 19,43 | 19,32 | +0,54% | +91,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 82,03 | 81,32 | +0,87% | +63,05% | 344,43 | 342,18 | +0,66% | +92,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-20 | 854,18 | 846,71 | +0,88% | +65,74% | 3586,53 | 3562,79 | +0,67% | +95,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 16,63 | 16,48 | +0,91% | +53,98% | 46,75 | 46,55 | +0,43% | +63,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 6,81 | 6,76 | +0,74% | +20,74% | 19,14 | 19,10 | +0,26% | +28,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 5,70 | 5,65 | +0,88% | +11,33% | 16,02 | 15,96 | +0,40% | +18,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 6,75 | 6,70 | +0,75% | +20,32% | 18,98 | 18,93 | +0,26% | +27,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-20 | 5,65 | 5,61 | +0,71% | +10,78% | 15,88 | 15,85 | +0,23% | +17,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)