Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 6,68 | 6,74 | -0,89% | -2,77% | 18,65 | 18,95 | -1,58% | +3,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 6,49 | 6,55 | -0,92% | -3,42% | 18,12 | 18,41 | -1,61% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 94,44 | 95,25 | -0,85% | +22,27% | 394,37 | 399,94 | -1,39% | +43,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 98,70 | 99,55 | -0,85% | +21,76% | 275,53 | 279,87 | -1,55% | +28,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 93,15 | 93,94 | -0,84% | +21,76% | 388,99 | 394,44 | -1,38% | +43,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 97,29 | 98,13 | -0,86% | +21,28% | 271,60 | 275,87 | -1,55% | +28,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)