Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 417,59 | 419,88 | -0,55% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | 4175,90 | 4198,80 | -0,55% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 102,74 | 100,44 | +2,29% | 0,00% | 429,03 | 464,00 | -7,54% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 102,74 | 100,44 | +2,29% | 0,00% | 429,03 | 464,00 | -7,54% | 0,00% |