Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 25,34 | 25,67 | -1,29% | +25,57% | 70,74 | 72,17 | -1,98% | +33,01% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 16,32 | 16,56 | -1,45% | +10,12% | 68,15 | 69,53 | -1,99% | +29,48% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 24,45 | 24,76 | -1,25% | +25,00% | 68,25 | 69,61 | -1,94% | +32,41% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 100,52 | 100,41 | +0,11% | +3,48% | 280,61 | 282,28 | -0,59% | +9,61% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 99,84 | 99,73 | +0,11% | +2,99% | 278,71 | 280,37 | -0,59% | +9,10% | ![]() |