Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 17,74 | 17,80 | -0,34% | +17,41% | 74,08 | 74,74 | -0,88% | +38,05% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 14,90 | 14,95 | -0,33% | +14,70% | 62,22 | 62,77 | -0,88% | +34,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 17,56 | 17,63 | -0,40% | +17,07% | 73,33 | 74,02 | -0,94% | +37,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 26,26 | 26,44 | -0,68% | +33,37% | 73,31 | 74,33 | -1,38% | +41,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 14,48 | 14,53 | -0,34% | +12,51% | 60,47 | 61,01 | -0,89% | +32,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-21 | 21,61 | 21,76 | -0,69% | +27,72% | 60,33 | 61,17 | -1,39% | +35,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)