Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | +17,45% | 47,23 | 47,53 | -0,63% | +38,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | +16,84% | 45,77 | 46,06 | -0,64% | +37,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 134,59 | 134,85 | -0,19% | +12,95% | 562,03 | 566,21 | -0,74% | +32,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 129,16 | 129,41 | -0,19% | +12,39% | 539,36 | 543,37 | -0,74% | +32,15% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 21,04 | 21,02 | +0,10% | 0,00% | 87,86 | 88,26 | -0,45% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-21 | 18,19 | 18,14 | +0,28% | +18,97% | 75,96 | 76,17 | -0,27% | +39,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 145,35 | 144,96 | +0,27% | +20,60% | 606,97 | 608,66 | -0,28% | +41,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-21 | 108,05 | 108,03 | +0,02% | 0,00% | 301,63 | 303,70 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 15,26 | 15,26 | 0,00% | +18,48% | 63,72 | 64,07 | -0,55% | +39,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 15,18 | 15,18 | 0,00% | 0,00% | 63,39 | 63,74 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +17,93% | 61,80 | 62,14 | -0,55% | +38,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 14,48 | 14,47 | +0,07% | 0,00% | 60,47 | 60,76 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)