Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 11,36 | 11,34 | +0,18% | +41,29% | 47,44 | 47,61 | -0,37% | +66,13% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 22,75 | 22,71 | +0,18% | +40,87% | 95,00 | 95,35 | -0,37% | +65,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +31,19% | 46,90 | 47,11 | -0,46% | +54,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-21 | 10,63 | 10,62 | +0,09% | +30,43% | 44,39 | 44,59 | -0,45% | +53,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2009-10-21 | 23,21 | 23,16 | +0,22% | +43,89% | 96,92 | 97,24 | -0,33% | +69,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)