Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-22 | 6,73 | 6,68 | +0,75% | +4,67% | 18,69 | 18,65 | +0,23% | +6,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-22 | 6,54 | 6,49 | +0,77% | +3,81% | 18,16 | 18,12 | +0,25% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 93,53 | 94,44 | -0,96% | +26,43% | 388,32 | 394,37 | -1,54% | +45,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-22 | 97,74 | 98,70 | -0,97% | +27,22% | 271,44 | 275,53 | -1,48% | +29,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 92,25 | 93,15 | -0,97% | +25,92% | 383,00 | 388,99 | -1,54% | +45,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-22 | 96,34 | 97,29 | -0,98% | +26,71% | 267,56 | 271,60 | -1,49% | +29,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)