Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 415,18 | 417,59 | -0,58% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | 4151,80 | 4175,90 | -0,58% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 102,42 | 102,74 | -0,31% | 0,00% | 425,23 | 429,03 | -0,89% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 102,42 | 102,74 | -0,31% | 0,00% | 425,23 | 429,03 | -0,89% | 0,00% | ![]() |