Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 17,74 | 17,74 | 0,00% | +17,41% | 73,65 | 74,08 | -0,58% | +35,54% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +14,70% | 61,86 | 62,22 | -0,58% | +32,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 17,56 | 17,56 | 0,00% | +17,07% | 72,91 | 73,33 | -0,58% | +35,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-22 | 26,36 | 26,26 | +0,38% | +37,01% | 73,21 | 73,31 | -0,14% | +39,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | +12,51% | 60,12 | 60,47 | -0,58% | +29,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-22 | 21,69 | 21,61 | +0,37% | +31,14% | 60,24 | 60,33 | -0,15% | +33,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)