Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +16,96% | 46,96 | 47,23 | -0,58% | +35,03% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | +16,35% | 45,50 | 45,77 | -0,58% | +34,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 134,73 | 134,59 | +0,10% | +12,35% | 559,37 | 562,03 | -0,47% | +29,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 129,29 | 129,16 | +0,10% | +11,79% | 536,79 | 539,36 | -0,48% | +29,07% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 21,06 | 21,04 | +0,10% | 0,00% | 87,44 | 87,86 | -0,48% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-22 | 18,15 | 18,19 | -0,22% | +18,24% | 75,36 | 75,96 | -0,80% | +36,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 145,14 | 145,35 | -0,14% | +20,22% | 602,59 | 606,97 | -0,72% | +38,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-22 | 108,05 | 108,05 | 0,00% | 0,00% | 300,08 | 301,63 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 15,26 | 15,26 | 0,00% | +18,11% | 63,36 | 63,72 | -0,58% | +36,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 15,18 | 15,18 | 0,00% | 0,00% | 63,02 | 63,39 | -0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +17,65% | 61,45 | 61,80 | -0,58% | +35,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-22 | 14,47 | 14,48 | -0,07% | 0,00% | 60,08 | 60,47 | -0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)