Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 6,70 | 6,73 | -0,45% | +5,35% | 18,79 | 18,69 | +0,53% | +2,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 6,51 | 6,54 | -0,46% | +4,66% | 18,26 | 18,16 | +0,52% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 94,81 | 93,53 | +1,37% | +33,07% | 397,79 | 388,32 | +2,44% | +50,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 99,09 | 97,74 | +1,38% | +33,98% | 277,89 | 271,44 | +2,37% | +30,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 93,51 | 92,25 | +1,37% | +32,53% | 392,33 | 383,00 | +2,44% | +49,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 97,67 | 96,34 | +1,38% | +33,45% | 273,91 | 267,56 | +2,37% | +29,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)