Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 17,74 | 17,74 | 0,00% | +17,41% | 74,43 | 73,65 | +1,05% | +32,63% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +14,70% | 62,51 | 61,86 | +1,05% | +29,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 17,57 | 17,56 | +0,06% | +17,21% | 73,72 | 72,91 | +1,11% | +32,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 26,45 | 26,36 | +0,34% | +37,90% | 74,18 | 73,21 | +1,32% | +34,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | +12,60% | 60,75 | 60,12 | +1,05% | +27,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 21,77 | 21,69 | +0,37% | +32,10% | 61,05 | 60,24 | +1,35% | +28,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)