Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 104,54 104,52 +0,02% +3,97% 438,61 433,95 +1,07% +17,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 101,88 101,87 +0,01% 0,00% 427,45 422,94 +1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 1049,59 1049,44 +0,01% -0,32% 4403,66 4357,06 +1,07% +12,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 1017,00 1016,86 +0,01% 0,00% 4266,93 4221,80 +1,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 19,71 19,72 -0,05% +11,86% 82,70 81,87 +1,00% +26,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 29,60 29,54 +0,20% +31,15% 83,01 82,04 +1,18% +27,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 18,69 18,70 -0,05% +11,32% 78,42 77,64 +1,00% +25,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 28,07 28,01 +0,21% +30,50% 78,72 77,79 +1,20% +27,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 13,77 13,75 +0,15% +10,78% 57,77 57,09 +1,20% +25,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 13,14 13,13 +0,08% +10,23% 55,13 54,51 +1,13% +24,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 100,18 100,18 0,00% 0,00% 420,31 415,93 +1,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 100,18 100,18 0,00% 0,00% 420,31 415,93 +1,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-23 172,49 172,79 -0,17% +11,19% 723,70 717,39 +0,88% +25,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-23 103,96 104,14 -0,17% +6,82% 436,18 432,37 +0,88% +20,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-23 164,37 164,65 -0,17% +10,64% 689,63 683,59 +0,88% +24,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 20,44 20,47 -0,15% +12,12% 85,76 84,99 +0,91% +26,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 21,34 21,34 0,00% +3,74% 89,53 88,60 +1,05% +17,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 10,01 10,02 -0,10% +3,62% 42,00 41,60 +0,95% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 5,54 5,54 0,00% +3,94% 23,24 23,00 +1,05% +17,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 10,77 10,77 0,00% +2,96% 45,19 44,71 +1,05% +16,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-23 19,20 19,20 0,00% +13,34% 80,56 79,71 +1,05% +28,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-23 743,04 743,39 -0,05% +11,31% 3117,50 3086,41 +1,01% +25,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-23 469,96 470,18 -0,05% +4,52% 1971,76 1952,09 +1,01% +18,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-23 1447,90 1445,51 +0,17% +52,88% 4060,49 4014,47 +1,15% +48,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-23 582,99 582,03 +0,16% +40,59% 1634,94 1616,41 +1,15% +36,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 201,59 202,17 -0,29% +8,65% 845,79 839,37 +0,77% +22,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 107,11 107,42 -0,29% +3,80% 449,39 445,99 +0,76% +17,26% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 8,67 8,66 +0,12% +13,48% 36,38 35,95 +1,17% +28,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 10,95 10,95 0,00% +7,67% 45,94 45,46 +1,05% +21,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 202,83 203,93 -0,54% +12,48% 850,99 846,68 +0,51% +27,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-23 6,01 6,02 -0,17% +2,91% 25,22 24,99 +0,89% +16,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-23 8,33 8,34 -0,12% +5,98% 34,95 34,63 +0,93% +19,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-23 8,01 8,03 -0,25% +5,39% 33,61 33,34 +0,80% +19,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 20,97 20,92 +0,24% +31,47% 58,81 58,10 +1,22% +27,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-23 14,46 14,47 -0,07% +12,53% 60,67 60,08 +0,99% +27,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-23 7,95 7,95 0,00% +8,90% 33,35 33,01 +1,05% +23,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-23 13,92 13,93 -0,07% +11,99% 58,40 57,83 +0,98% +26,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)