Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +16,60% | 47,45 | 46,96 | +1,05% | +31,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | +15,98% | 45,98 | 45,50 | +1,06% | +31,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 134,60 | 134,73 | -0,10% | +12,33% | 564,73 | 559,37 | +0,96% | +26,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 129,16 | 129,29 | -0,10% | +11,76% | 541,90 | 536,79 | +0,95% | +26,25% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 21,05 | 21,06 | -0,05% | 0,00% | 88,32 | 87,44 | +1,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-23 | 18,18 | 18,15 | +0,17% | +18,21% | 76,28 | 75,36 | +1,22% | +33,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 145,25 | 145,14 | +0,08% | +20,02% | 609,41 | 602,59 | +1,13% | +35,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-23 | 108,05 | 108,05 | 0,00% | 0,00% | 303,01 | 300,08 | +0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 15,26 | 15,26 | 0,00% | +18,11% | 64,02 | 63,36 | +1,05% | +33,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 15,18 | 15,18 | 0,00% | 0,00% | 63,69 | 63,02 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +17,55% | 62,09 | 61,45 | +1,06% | +32,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | 0,00% | 60,71 | 60,08 | +1,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)