Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 10,24 10,25 -0,10% +76,25% 42,96 42,56 +0,96% +99,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-23 11,49 11,48 +0,09% +105,55% 32,22 31,88 +1,07% +100,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 10,04 10,05 -0,10% +74,91% 42,12 41,73 +0,95% +97,60% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-23 43,15 43,10 +0,12% +89,67% 181,04 178,94 +1,17% +114,27% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-23 11,67 11,60 +0,60% +77,90% 32,73 32,22 +1,59% +73,15% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 24,61 24,52 +0,37% +51,17% 103,25 101,80 +1,43% +70,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 13,98 13,95 +0,22% +32,39% 58,65 57,92 +1,27% +49,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-23 15,36 15,37 -0,07% +53,75% 43,08 42,69 +0,91% +49,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 13,91 13,88 +0,22% +31,72% 58,36 57,63 +1,27% +48,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-23 14,73 14,74 -0,07% +48,19% 61,80 61,20 +0,99% +67,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 17,79 17,60 +1,08% +144,70% 49,89 48,88 +2,07% +138,18% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-23 10,37 10,10 +2,67% +136,76% 29,08 28,05 +3,68% +130,45% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-23 10,18 9,92 +2,62% +134,56% 28,55 27,55 +3,63% +128,31% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 15,24 15,10 +0,93% +79,72% 63,94 62,69 +1,99% +103,03% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 26,23 25,99 +0,92% +78,07% 110,05 107,91 +1,99% +101,17% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-23 9,47 9,47 0,00% +42,62% 39,73 39,32 +1,06% +61,12% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-23 11,05 11,05 0,00% +41,85% 46,36 45,88 +1,05% +60,25% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-23 247,82 244,99 +1,16% +91,03% 694,99 680,39 +2,15% +85,94% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 9,72 9,57 +1,57% +82,71% 40,78 39,73 +2,64% +106,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 7,98 7,89 +1,14% +64,20% 33,48 32,76 +2,21% +85,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-23 12,03 11,85 +1,52% +92,48% 33,74 32,91 +2,51% +87,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-23 11,54 11,37 +1,50% +92,01% 32,36 31,58 +2,49% +86,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 7,71 7,62 +1,18% +63,69% 32,35 31,64 +2,25% +84,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 11,59 11,42 +1,49% +91,89% 32,50 31,72 +2,48% +86,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 17,84 17,71 +0,73% +77,69% 74,85 73,53 +1,80% +100,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 17,42 17,29 +0,75% +76,67% 73,09 71,78 +1,81% +99,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 17,50 17,37 +0,75% +76,95% 73,42 72,12 +1,81% +99,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 26,20 25,93 +1,04% +106,79% 73,48 72,01 +2,03% +101,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 11,46 11,35 +0,97% +60,96% 48,08 47,12 +2,03% +81,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-23 13,33 13,17 +1,21% +88,54% 37,38 36,58 +2,21% +83,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-23 11,36 11,26 +0,89% +60,23% 47,66 46,75 +1,95% +81,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 13,21 13,04 +1,30% +87,91% 37,05 36,21 +2,30% +82,90% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-23 47,65 47,04 +1,30% +110,56% 133,63 130,64 +2,29% +104,95% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-23 2,50 2,51 -0,40% 0,00% 10,49 10,42 +0,65% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-23 2,59 2,60 -0,38% 0,00% 10,87 10,79 +0,67% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)