Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 97,44 | 97,70 | -0,27% | +6,53% | 408,82 | 405,63 | +0,79% | +20,34% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 11,45 | 11,48 | -0,26% | +6,51% | 32,11 | 31,88 | +0,72% | +3,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-10-23 | 7,07 | 7,09 | -0,28% | +1,29% | 19,83 | 19,69 | +0,69% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 7,46 | 7,51 | -0,67% | -9,47% | 31,30 | 31,18 | +0,38% | +2,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 96,85 | 97,12 | -0,28% | +6,23% | 406,34 | 403,22 | +0,77% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 11,25 | 11,28 | -0,27% | +6,13% | 31,55 | 31,33 | +0,71% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 4,63 | 4,66 | -0,64% | -13,94% | 19,43 | 19,35 | +0,40% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-23 | 88,95 | 89,20 | -0,28% | +1,31% | 373,20 | 370,34 | +0,77% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-23 | 6,98 | 7,00 | -0,29% | +1,01% | 19,57 | 19,44 | +0,69% | -1,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)