Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 6,67 | 6,70 | -0,45% | +10,80% | 18,55 | 18,79 | -1,26% | +3,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 6,48 | 6,51 | -0,46% | +9,83% | 18,02 | 18,26 | -1,27% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 95,07 | 94,81 | +0,27% | +38,69% | 397,30 | 397,79 | -0,12% | +51,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 99,36 | 99,09 | +0,27% | +40,48% | 276,38 | 277,89 | -0,54% | +31,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 93,76 | 93,51 | +0,27% | +38,13% | 391,82 | 392,33 | -0,13% | +51,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 97,94 | 97,67 | +0,28% | +39,93% | 272,43 | 273,91 | -0,54% | +30,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)