Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 417,90 | 419,56 | -0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | 4179,00 | 4195,60 | -0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 102,44 | 102,61 | -0,17% | 0,00% | 428,10 | 430,51 | -0,56% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 102,44 | 102,61 | -0,17% | 0,00% | 428,10 | 430,51 | -0,56% | 0,00% | ![]() |