Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 17,72 | 17,74 | -0,11% | +17,43% | 74,05 | 74,43 | -0,51% | +28,42% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,88 | 14,90 | -0,13% | +14,73% | 62,18 | 62,51 | -0,53% | +25,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 17,55 | 17,57 | -0,11% | +17,16% | 73,34 | 73,72 | -0,51% | +28,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 26,41 | 26,45 | -0,15% | +39,66% | 73,46 | 74,18 | -0,96% | +30,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,46 | 14,48 | -0,14% | +12,53% | 60,43 | 60,75 | -0,53% | +23,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 21,74 | 21,77 | -0,14% | +33,70% | 60,47 | 61,05 | -0,95% | +24,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)