Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 104,54 104,54 0,00% +3,86% 436,87 438,61 -0,40% +13,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 101,89 101,88 +0,01% 0,00% 425,80 427,45 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 1049,69 1049,59 +0,01% -0,39% 4386,65 4403,66 -0,39% +8,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 1017,10 1017,00 +0,01% 0,00% 4250,46 4266,93 -0,39% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 19,71 19,71 0,00% +11,48% 82,37 82,70 -0,40% +21,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-26 29,57 29,60 -0,10% +31,42% 82,25 83,01 -0,91% +22,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 18,69 18,69 0,00% +10,92% 78,11 78,42 -0,40% +21,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-26 28,04 28,07 -0,11% +30,78% 78,00 78,72 -0,92% +22,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 13,77 13,77 0,00% +10,25% 57,54 57,77 -0,40% +20,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 13,15 13,14 +0,08% +9,77% 54,95 55,13 -0,32% +20,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 100,26 100,18 +0,08% 0,00% 418,99 420,31 -0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 100,26 100,18 +0,08% 0,00% 418,99 420,31 -0,32% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-26 172,56 172,49 +0,04% +11,09% 721,13 723,70 -0,36% +21,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-26 104,00 103,96 +0,04% +6,71% 434,62 436,18 -0,36% +16,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-26 164,42 164,37 +0,03% +10,52% 687,11 689,63 -0,37% +20,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 20,48 20,44 +0,20% +12,34% 85,59 85,76 -0,20% +22,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 21,36 21,34 +0,09% +3,79% 89,26 89,53 -0,30% +13,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 10,02 10,01 +0,10% +3,62% 41,87 42,00 -0,30% +13,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 5,54 5,54 0,00% +3,94% 23,15 23,24 -0,40% +13,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,01 45,19 -0,40% +12,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-26 19,18 19,20 -0,10% +13,29% 80,15 80,56 -0,50% +23,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-26 739,18 743,04 -0,52% +10,43% 3089,03 3117,50 -0,91% +20,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-26 467,51 469,96 -0,52% +3,70% 1953,72 1971,76 -0,91% +13,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-26 1445,10 1447,90 -0,19% +53,95% 4019,69 4060,49 -1,00% +43,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-26 581,86 582,99 -0,19% +41,58% 1618,50 1634,94 -1,01% +32,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 201,69 201,59 +0,05% +8,56% 842,86 845,79 -0,35% +18,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 107,16 107,11 +0,05% +3,71% 447,82 449,39 -0,35% +13,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 8,66 8,67 -0,12% +13,20% 36,19 36,38 -0,51% +23,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 10,95 10,95 0,00% +7,67% 45,76 45,94 -0,40% +17,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-26 202,83 202,83 0,00% +13,26% 847,63 850,99 -0,40% +23,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-26 6,00 6,01 -0,17% +2,56% 25,07 25,22 -0,56% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-26 8,32 8,33 -0,12% +5,85% 34,77 34,95 -0,52% +15,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-26 8,01 8,01 0,00% +5,26% 33,47 33,61 -0,40% +15,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-26 20,97 20,97 0,00% +33,23% 58,33 58,81 -0,81% +24,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-26 14,46 14,46 0,00% +12,53% 60,43 60,67 -0,40% +23,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-26 7,95 7,95 0,00% +8,90% 33,22 33,35 -0,40% +19,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-26 13,92 13,92 0,00% +11,99% 58,17 58,40 -0,40% +22,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)