Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +16,48% | 47,26 | 47,45 | -0,40% | +27,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | +15,86% | 45,80 | 45,98 | -0,40% | +26,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 134,76 | 134,60 | +0,12% | +12,51% | 563,16 | 564,73 | -0,28% | +23,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 129,31 | 129,16 | +0,12% | +11,94% | 540,39 | 541,90 | -0,28% | +22,42% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 21,09 | 21,05 | +0,19% | 0,00% | 88,14 | 88,32 | -0,21% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-26 | 18,17 | 18,18 | -0,06% | +18,53% | 75,93 | 76,28 | -0,45% | +29,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 145,25 | 145,25 | 0,00% | +20,64% | 607,00 | 609,41 | -0,40% | +31,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-26 | 108,10 | 108,05 | +0,05% | 0,00% | 300,69 | 303,01 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 15,27 | 15,26 | +0,07% | +18,56% | 63,81 | 64,02 | -0,33% | +29,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 15,19 | 15,18 | +0,07% | 0,00% | 63,48 | 63,69 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,81 | 14,80 | +0,07% | +18,01% | 61,89 | 62,09 | -0,33% | +29,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,48 | 14,47 | +0,07% | 0,00% | 60,51 | 60,71 | -0,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)