Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +85,84% | 42,79 | 42,96 | -0,40% | +103,25% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 11,41 | 11,49 | -0,70% | +118,58% | 31,74 | 32,22 | -1,50% | +104,11% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | +84,40% | 42,00 | 42,12 | -0,30% | +101,67% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 42,86 | 43,15 | -0,67% | +100,00% | 179,11 | 181,04 | -1,06% | +118,73% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 11,59 | 11,67 | -0,69% | +91,89% | 32,24 | 32,73 | -1,49% | +79,18% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 24,65 | 24,61 | +0,16% | +61,75% | 103,01 | 103,25 | -0,23% | +76,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,06 | 13,98 | +0,57% | +29,70% | 58,76 | 58,65 | +0,17% | +41,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 15,32 | 15,36 | -0,26% | +53,35% | 42,61 | 43,08 | -1,07% | +43,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 13,99 | 13,91 | +0,58% | +29,06% | 58,46 | 58,36 | +0,18% | +41,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,70 | 14,73 | -0,20% | +47,59% | 61,43 | 61,80 | -0,60% | +61,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 17,60 | 17,79 | -1,07% | +151,43% | 48,96 | 49,89 | -1,87% | +134,78% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 10,33 | 10,37 | -0,39% | +145,95% | 28,73 | 29,08 | -1,20% | +129,67% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 10,14 | 10,18 | -0,39% | +143,75% | 28,21 | 28,55 | -1,20% | +127,61% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 15,24 | 15,24 | 0,00% | +99,74% | 63,69 | 63,94 | -0,40% | +118,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 26,23 | 26,23 | 0,00% | +97,96% | 109,61 | 110,05 | -0,40% | +116,50% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 9,39 | 9,47 | -0,84% | +45,13% | 39,24 | 39,73 | -1,24% | +58,72% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 10,96 | 11,05 | -0,81% | +44,21% | 45,80 | 46,36 | -1,21% | +57,71% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 247,02 | 247,82 | -0,32% | +101,57% | 687,11 | 694,99 | -1,13% | +88,22% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | +91,72% | 40,62 | 40,78 | -0,40% | +109,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 8,01 | 7,98 | +0,38% | +73,00% | 33,47 | 33,48 | -0,02% | +89,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 12,07 | 12,03 | +0,33% | +105,62% | 33,57 | 33,74 | -0,48% | +92,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 11,58 | 11,54 | +0,35% | +104,59% | 32,21 | 32,36 | -0,47% | +91,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 7,74 | 7,71 | +0,39% | +72,38% | 32,35 | 32,35 | -0,01% | +88,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 11,63 | 11,59 | +0,35% | +104,75% | 32,35 | 32,50 | -0,47% | +91,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 17,93 | 17,84 | +0,50% | +96,82% | 74,93 | 74,85 | +0,11% | +115,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 17,50 | 17,42 | +0,46% | +95,53% | 73,13 | 73,09 | +0,06% | +113,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 17,59 | 17,50 | +0,51% | +96,10% | 73,51 | 73,42 | +0,12% | +114,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 26,33 | 26,20 | +0,50% | +131,98% | 73,24 | 73,48 | -0,32% | +116,62% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 11,50 | 11,46 | +0,35% | +69,12% | 48,06 | 48,08 | -0,05% | +84,95% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 13,37 | 13,33 | +0,30% | +100,75% | 37,19 | 37,38 | -0,52% | +87,46% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 11,40 | 11,36 | +0,35% | +68,64% | 47,64 | 47,66 | -0,04% | +84,43% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 13,25 | 13,21 | +0,30% | +99,85% | 36,86 | 37,05 | -0,51% | +86,62% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 47,71 | 47,65 | +0,13% | +114,14% | 132,71 | 133,63 | -0,69% | +99,96% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 2,50 | 2,50 | 0,00% | 0,00% | 10,45 | 10,49 | -0,40% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 2,59 | 2,59 | 0,00% | 0,00% | 10,82 | 10,87 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)