Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 15,06 | 15,24 | -1,18% | +37,16% | 62,94 | 63,94 | -1,57% | +50,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 22,60 | 22,89 | -1,27% | +61,66% | 62,86 | 64,19 | -2,07% | +50,96% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,33 | 14,50 | -1,17% | +36,48% | 59,89 | 60,84 | -1,56% | +49,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 21,50 | 21,77 | -1,24% | +60,81% | 59,80 | 61,05 | -2,04% | +50,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 34,25 | 34,72 | -1,35% | +38,22% | 143,13 | 145,67 | -1,74% | +51,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-10-26 | 31,37 | 31,90 | -1,66% | +57,16% | 143,39 | 147,84 | -3,01% | +47,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 51,39 | 52,15 | -1,46% | +62,99% | 142,95 | 146,25 | -2,26% | +52,20% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 33,18 | 33,64 | -1,37% | +37,56% | 138,66 | 141,14 | -1,76% | +50,44% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 49,78 | 50,52 | -1,46% | +62,20% | 138,47 | 141,68 | -2,27% | +51,46% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 58,65 | 58,81 | -0,27% | +30,04% | 245,10 | 246,74 | -0,67% | +42,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-10-26 | 53,72 | 54,02 | -0,56% | +47,83% | 245,55 | 250,36 | -1,92% | +39,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 88,00 | 88,33 | -0,37% | +53,31% | 244,78 | 247,71 | -1,18% | +43,16% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 55,64 | 55,80 | -0,29% | +29,37% | 232,52 | 234,11 | -0,68% | +41,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-10-26 | 50,97 | 51,26 | -0,57% | +47,10% | 232,98 | 237,56 | -1,93% | +38,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 14,75 | 14,94 | -1,27% | +16,88% | 61,64 | 62,68 | -1,66% | +27,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 21,93 | 22,40 | -2,10% | +38,19% | 61,00 | 62,82 | -2,89% | +29,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 12,87 | 13,03 | -1,23% | +16,05% | 53,78 | 54,67 | -1,62% | +26,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 19,05 | 19,47 | -2,16% | +37,15% | 52,99 | 54,60 | -2,95% | +28,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)