Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 103,69 | 104,24 | -0,53% | +30,66% | 433,32 | 437,35 | -0,92% | +42,89% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 11,41 | 11,43 | -0,17% | +33,29% | 47,68 | 47,96 | -0,57% | +45,78% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 10,00 | 10,02 | -0,20% | +32,63% | 41,79 | 42,04 | -0,59% | +45,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 563,08 | 562,99 | +0,02% | +5,59% | 2353,11 | 2362,08 | -0,38% | +15,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 485,09 | 485,01 | +0,02% | +3,87% | 2027,19 | 2034,91 | -0,38% | +13,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 97,89 | 97,71 | +0,18% | +38,20% | 409,08 | 409,95 | -0,21% | +51,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 97,20 | 97,02 | +0,19% | +36,77% | 270,37 | 272,08 | -0,63% | +27,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 97,41 | 97,23 | +0,19% | +37,76% | 407,08 | 407,94 | -0,21% | +50,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 96,74 | 96,56 | +0,19% | +36,33% | 269,09 | 270,79 | -0,63% | +27,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 96,00 | 96,29 | -0,30% | +28,67% | 401,18 | 403,99 | -0,70% | +40,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 96,72 | 97,01 | -0,30% | +29,24% | 269,04 | 272,06 | -1,11% | +20,68% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 95,45 | 95,73 | -0,29% | +28,21% | 398,89 | 401,64 | -0,69% | +40,21% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 96,26 | 96,55 | -0,30% | +28,74% | 267,76 | 270,76 | -1,11% | +20,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)