Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 78,72 | 83,10 | -5,27% | +79,15% | 328,97 | 348,65 | -5,65% | +95,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 6,86 | 6,90 | -0,58% | +124,18% | 19,08 | 19,35 | -1,39% | +109,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 81,04 | 81,48 | -0,54% | +86,69% | 338,67 | 341,86 | -0,93% | +104,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-26 | 844,11 | 848,56 | -0,52% | +89,78% | 3527,54 | 3560,22 | -0,92% | +107,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 16,58 | 16,58 | 0,00% | +80,81% | 46,12 | 46,50 | -0,81% | +68,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 6,78 | 6,81 | -0,44% | +29,89% | 18,86 | 19,10 | -1,25% | +21,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 5,67 | 5,69 | -0,35% | +19,87% | 15,77 | 15,96 | -1,16% | +11,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 6,71 | 6,74 | -0,45% | +29,29% | 18,66 | 18,90 | -1,25% | +20,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-26 | 5,62 | 5,65 | -0,53% | +19,07% | 15,63 | 15,84 | -1,34% | +11,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)