Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 17,66 | 17,72 | -0,34% | +17,03% | 73,68 | 74,05 | -0,50% | +24,36% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 14,83 | 14,88 | -0,34% | +14,25% | 61,87 | 62,18 | -0,50% | +21,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 17,49 | 17,55 | -0,34% | +16,76% | 72,97 | 73,34 | -0,51% | +24,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-27 | 25,97 | 26,41 | -1,67% | +39,62% | 72,07 | 73,46 | -1,90% | +23,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 14,41 | 14,46 | -0,35% | +12,14% | 60,12 | 60,43 | -0,51% | +19,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-27 | 21,38 | 21,74 | -1,66% | +33,71% | 59,33 | 60,47 | -1,89% | +18,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)