Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 104,56 104,54 +0,02% +3,83% 436,24 436,87 -0,15% +10,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 101,91 101,89 +0,02% 0,00% 425,18 425,80 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 1049,86 1049,69 +0,02% -0,42% 4380,12 4386,65 -0,15% +5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 1017,26 1017,10 +0,02% 0,00% 4244,11 4250,46 -0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 19,79 19,71 +0,41% +11,93% 82,57 82,37 +0,24% +18,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-27 29,33 29,57 -0,81% +33,50% 81,39 82,25 -1,05% +18,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 18,77 18,69 +0,43% +11,39% 78,31 78,11 +0,26% +18,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-27 27,81 28,04 -0,82% +32,87% 77,17 78,00 -1,06% +17,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 13,79 13,77 +0,15% +10,50% 57,53 57,54 -0,02% +17,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 13,17 13,15 +0,15% +9,93% 54,95 54,95 -0,01% +16,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 100,33 100,26 +0,07% 0,00% 418,59 418,99 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 100,33 100,26 +0,07% 0,00% 418,59 418,99 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-27 173,23 172,56 +0,39% +11,49% 722,73 721,13 +0,22% +18,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-27 104,41 104,00 +0,39% +7,11% 435,61 434,62 +0,23% +13,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-27 165,06 164,42 +0,39% +10,93% 688,65 687,11 +0,22% +17,88% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 20,54 20,48 +0,29% +12,80% 85,69 85,59 +0,13% +19,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 21,38 21,36 +0,09% +3,79% 89,20 89,26 -0,07% +10,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 10,03 10,02 +0,10% +3,72% 41,85 41,87 -0,07% +10,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 5,54 5,54 0,00% +3,94% 23,11 23,15 -0,17% +10,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 10,77 10,77 0,00% +2,96% 44,93 45,01 -0,17% +9,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-27 19,20 19,18 +0,10% +13,54% 80,10 80,15 -0,06% +20,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-27 734,94 739,18 -0,57% +8,99% 3066,24 3089,03 -0,74% +15,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-27 464,83 467,51 -0,57% +2,35% 1939,32 1953,72 -0,74% +8,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-27 1436,76 1445,10 -0,58% +52,76% 3987,01 4019,69 -0,81% +35,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-27 578,50 581,86 -0,58% +40,48% 1605,34 1618,50 -0,81% +24,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 202,43 201,69 +0,37% +8,68% 844,56 842,86 +0,20% +15,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 107,56 107,16 +0,37% +3,84% 448,75 447,82 +0,21% +10,35% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 8,67 8,66 +0,12% +13,63% 36,17 36,19 -0,05% +20,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 10,93 10,95 -0,18% +7,26% 45,60 45,76 -0,35% +13,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-27 202,05 202,83 -0,38% +12,74% 842,97 847,63 -0,55% +19,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-27 6,02 6,00 +0,33% +3,08% 25,12 25,07 +0,17% +9,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-27 8,34 8,32 +0,24% +6,24% 34,80 34,77 +0,07% +12,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-27 8,03 8,01 +0,25% +5,80% 33,50 33,47 +0,08% +12,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-27 20,74 20,97 -1,10% +34,24% 57,55 58,33 -1,33% +19,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-27 14,50 14,46 +0,28% +13,10% 60,50 60,43 +0,11% +20,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-27 7,97 7,95 +0,25% +9,33% 33,25 33,22 +0,09% +16,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-27 13,95 13,92 +0,22% +12,50% 58,20 58,17 +0,05% +19,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)