Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 11,35 | 11,31 | +0,35% | +17,37% | 47,35 | 47,26 | +0,19% | +24,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 11,00 | 10,96 | +0,36% | +16,77% | 45,89 | 45,80 | +0,20% | +24,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 135,25 | 134,76 | +0,36% | +13,10% | 564,28 | 563,16 | +0,20% | +20,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 129,78 | 129,31 | +0,36% | +12,54% | 541,46 | 540,39 | +0,20% | +19,59% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 21,14 | 21,09 | +0,24% | 0,00% | 88,20 | 88,14 | +0,07% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-27 | 18,18 | 18,17 | +0,06% | +18,90% | 75,85 | 75,93 | -0,11% | +26,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 145,26 | 145,25 | +0,01% | +20,77% | 606,04 | 607,00 | -0,16% | +28,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-27 | 108,28 | 108,10 | +0,17% | 0,00% | 300,48 | 300,69 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 15,30 | 15,27 | +0,20% | +18,97% | 63,83 | 63,81 | +0,03% | +26,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 15,21 | 15,19 | +0,13% | 0,00% | 63,46 | 63,48 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 14,83 | 14,81 | +0,14% | +18,36% | 61,87 | 61,89 | -0,03% | +25,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 14,51 | 14,48 | +0,21% | 0,00% | 60,54 | 60,51 | +0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)