Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-27 | 6,56 | 6,67 | -1,65% | +12,71% | 18,20 | 18,55 | -1,88% | -0,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-27 | 6,38 | 6,48 | -1,54% | +11,93% | 17,70 | 18,02 | -1,78% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 92,40 | 95,07 | -2,81% | +39,30% | 385,50 | 397,30 | -2,97% | +48,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-27 | 96,57 | 99,36 | -2,81% | +42,18% | 267,98 | 276,38 | -3,04% | +26,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-27 | 91,12 | 93,76 | -2,82% | +38,71% | 380,16 | 391,82 | -2,98% | +47,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-27 | 95,18 | 97,94 | -2,82% | +41,62% | 264,12 | 272,43 | -3,05% | +25,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)