Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 17,53 | 17,66 | -0,74% | +16,09% | 73,65 | 73,68 | -0,04% | +27,43% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 14,72 | 14,83 | -0,74% | +13,41% | 61,84 | 61,87 | -0,05% | +24,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 17,36 | 17,49 | -0,74% | +15,81% | 72,93 | 72,97 | -0,05% | +27,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-28 | 25,73 | 25,97 | -0,92% | +37,08% | 72,64 | 72,07 | +0,79% | +25,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 14,31 | 14,41 | -0,69% | +11,28% | 60,12 | 60,12 | 0,00% | +22,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-28 | 21,18 | 21,38 | -0,94% | +31,31% | 59,79 | 59,33 | +0,78% | +20,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)