Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 104,57 104,56 +0,01% +3,86% 439,33 436,24 +0,71% +14,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 101,91 101,91 0,00% 0,00% 428,15 425,18 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 1049,93 1049,86 +0,01% -0,40% 4411,07 4380,12 +0,71% +9,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 1017,33 1017,26 +0,01% 0,00% 4274,11 4244,11 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 19,84 19,79 +0,25% +12,15% 83,35 82,57 +0,95% +23,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-28 29,30 29,33 -0,10% +33,00% 82,71 81,39 +1,63% +21,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 18,81 18,77 +0,21% +11,57% 79,03 78,31 +0,91% +22,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-28 27,78 27,81 -0,11% +32,35% 78,42 77,17 +1,62% +21,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 13,81 13,79 +0,15% +10,48% 58,02 57,53 +0,85% +21,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 13,18 13,17 +0,08% +9,92% 55,37 54,95 +0,78% +20,66% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 100,29 100,33 -0,04% 0,00% 421,35 418,59 +0,66% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 100,29 100,33 -0,04% 0,00% 421,35 418,59 +0,66% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-28 173,40 173,23 +0,10% +11,38% 728,50 722,73 +0,80% +22,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-28 104,51 104,41 +0,10% +7,00% 439,08 435,61 +0,80% +17,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-28 165,22 165,06 +0,10% +10,83% 694,14 688,65 +0,80% +21,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 20,55 20,54 +0,05% +12,79% 86,34 85,69 +0,75% +23,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 21,37 21,38 -0,05% +3,74% 89,78 89,20 +0,65% +13,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 10,03 10,03 0,00% +3,62% 42,14 41,85 +0,70% +13,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 5,54 5,54 0,00% +4,14% 23,28 23,11 +0,70% +14,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,25 44,93 +0,70% +13,13% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-28 19,28 19,20 +0,42% +14,56% 81,00 80,10 +1,12% +25,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-28 724,98 734,94 -1,36% +3,30% 3045,86 3066,24 -0,66% +13,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-28 458,53 464,83 -1,36% -3,00% 1926,42 1939,32 -0,67% +6,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-28 1426,28 1436,76 -0,73% +47,27% 4026,39 3987,01 +0,99% +34,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-28 574,28 578,50 -0,73% +35,43% 1621,19 1605,34 +0,99% +24,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 202,49 202,43 +0,03% +8,29% 850,72 844,56 +0,73% +18,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 107,59 107,56 +0,03% +3,46% 452,02 448,75 +0,73% +13,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 8,70 8,67 +0,35% +13,87% 36,55 36,17 +1,05% +25,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 10,97 10,93 +0,37% +7,76% 46,09 45,60 +1,07% +18,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-28 200,92 202,05 -0,56% +11,64% 844,12 842,97 +0,14% +22,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-28 6,04 6,02 +0,33% +3,25% 25,38 25,12 +1,03% +13,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-28 8,37 8,34 +0,36% +6,35% 35,16 34,80 +1,06% +16,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-28 8,05 8,03 +0,25% +5,78% 33,82 33,50 +0,95% +16,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-28 20,73 20,74 -0,05% +33,06% 58,52 57,55 +1,68% +21,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-28 14,52 14,50 +0,14% +13,26% 61,00 60,50 +0,84% +24,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-28 7,98 7,97 +0,13% +9,47% 33,53 33,25 +0,83% +20,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-28 13,97 13,95 +0,14% +12,57% 58,69 58,20 +0,84% +23,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)