Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 308,25 | 306,11 | +0,70% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 301,27 | 299,18 | +0,70% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 9,45 | 9,58 | -1,36% | +17,83% | 39,70 | 39,97 | -0,67% | +29,34% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 8,97 | 9,09 | -1,32% | +17,25% | 37,69 | 37,92 | -0,63% | +28,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 148,51 | 151,37 | -1,89% | +17,20% | 623,93 | 631,53 | -1,20% | +28,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 107,04 | 109,09 | -1,88% | +10,13% | 449,71 | 455,13 | -1,19% | +20,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-28 | 113,89 | 114,09 | -0,18% | +6,81% | 478,49 | 476,00 | +0,52% | +17,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 88,22 | 89,18 | -1,08% | +25,58% | 370,64 | 372,07 | -0,38% | +37,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 87,30 | 88,25 | -1,08% | +24,96% | 366,77 | 368,19 | -0,38% | +37,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-10-28 | 346,57 | 350,39 | -1,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-28 | 87,43 | 88,38 | -1,07% | +25,28% | 246,81 | 245,25 | +0,64% | +14,74% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 2,45 | 2,45 | 0,00% | +5,60% | 10,29 | 10,22 | +0,70% | +15,92% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 2,32 | 2,32 | 0,00% | +4,50% | 9,75 | 9,68 | +0,70% | +14,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)