Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 11,36 | 11,35 | +0,09% | +17,48% | 47,73 | 47,35 | +0,79% | +28,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 11,01 | 11,00 | +0,09% | +16,88% | 46,26 | 45,89 | +0,79% | +28,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 135,32 | 135,25 | +0,05% | +13,02% | 568,52 | 564,28 | +0,75% | +24,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 129,85 | 129,78 | +0,05% | +12,46% | 545,54 | 541,46 | +0,75% | +23,45% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 21,14 | 21,14 | 0,00% | 0,00% | 88,82 | 88,20 | +0,70% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-28 | 18,25 | 18,18 | +0,39% | +19,83% | 76,67 | 75,85 | +1,09% | +31,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 145,79 | 145,26 | +0,36% | +21,45% | 612,51 | 606,04 | +1,07% | +33,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-28 | 108,35 | 108,28 | +0,06% | 0,00% | 305,87 | 300,48 | +1,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 15,30 | 15,30 | 0,00% | +19,07% | 64,28 | 63,83 | +0,70% | +30,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 15,22 | 15,21 | +0,07% | 0,00% | 63,94 | 63,46 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 14,84 | 14,83 | +0,07% | +18,63% | 62,35 | 61,87 | +0,77% | +30,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 14,51 | 14,51 | 0,00% | 0,00% | 60,96 | 60,54 | +0,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)